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Anleihen

Wandelschuldverschreibung 2023

 

Art der Emmission Convertible Bond
Emissionsvolumen EUR 250.000.000
Stückelung EUR 100.000
Kupon 2,75 % p.a., halbjährlich zahlbar
Referenzaktienkurs EUR 31,455
Wandlungsprämie EUR 30 % über Referenzaktienkurs
Wandlungspreis EUR 40,4874*
Laufzeit 28. April 2028
Tilgung zu 100 %
Börseneinführung Vienna MTF
Valuta 28. April 2023
Wertpapierkennnummer (ISIN) AT0000937503

* Der Wandlungspreis wurde infolge der Auszahlung einer Bardividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie an die Aktionär:innen der voestalpine AG, Linz, FN 66209 t, gemäß § 10 (e) (ii) der Emissionsbedingungen mit Wirkung zum 13. Juli 2023 von ursprünglich 40,8915 Euro auf 40,4874 Euro angepasst. 

Nach der Anpassung des Wandlungspreises wird die Referenzdividende von 1,20 Euro auf 1,1881 Euro angepasst.

Begriffe in Großbuchstaben, die oben nicht anderweitig definiert werden, haben dieselbe Bedeutung wie sie ihnen in den Emissionsbedingungen zugewiesen worden sind.

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Unternehmensanleihe 2019

 

Art der Emission  Senior Bond
Emissionsvolumen  EUR 500.000.000,-
Stückelung  EUR 500,-
Kupon  1,750 % p.a.
Laufzeit  10. April 2026
Tilgung  zu 100 %
Börseneinführung Amtlicher Handel an der Wiener Börse
Valuta 10. April 2019
Wertpapierkennnummer (ISIN) AT 0000A27LQ1

 

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Unternehmensanleihe 2017

 

Art der Emission  Senior Bond
Emissionsvolumen  EUR 500.000.000,-
Stückelung  EUR 500,-
Kupon  1,375 % p.a.
Laufzeit  27. September 2024
Tilgung  zu 100 %
Börseneinführung Handel im Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse
Valuta 27. September 2017
Wertpapierkennnummer (ISIN) AT 0000A1Y3P7

 

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